期貨黃金游談期貨交易-頂尖交易員的交易思路!
1. 安心： 每進行一筆交易，你都應該清楚建立部位的理由。你應該充分了解自己預期的發展，這樣你才能對於該交易與部位覺得舒適。如果你覺得不安心，就不要進行交易。交易計劃是安心進行交易的必要前提，這是最根本的交易觀念。 2. 計劃： 頂尖交易員通常都會挑選交易的「扳機與標的」。他們不會臨時起意。計劃絕對是交易成功的關鍵因子，即使是場內交易員需要立即針對行情反應，還是需要有「如果.......就.......」的明確情節分析。他們事先考慮所有的可能發展與對策。所以，交易計劃可以降低壓力，提高信心，讓交易員覺得放心，最主要的效益是清晰的思緒與自律規範。 3. 體會： 沒有充分的理由決不可買（買入時應該充滿自信而不是猶猶豫豫），買入價位應該是配合大波段低點而決定，除非經驗老到，事先做好計劃是非常必要的。 風險 1. 耐心： 頂尖交易員都厭惡風險，他們耐心等待最有利的風險報酬關係。如同比爾.利普舒茨說的，「如果交易員能夠減少50%的交易次數，通常都可以賺更多的錢」。 優秀交易員都很有耐心，因為他們不擔心錯失機會。這是一種非常重要的心態-----機會永遠都存在。 2. 資金： 交易資金的來源可能影響操作風格，尤其是在承擔風險的程度上。 3. 運氣： 頂尖交易員都會把自己擺在一個能夠接受好運的位置。即儘量提高自己的勝算。戴維.凱特與比爾.利普舒茨都強調一點，每年只有少數幾筆交易能夠創造重大獲利。當他們感覺某個部位具有極高的獲利潛能，就會「拉起幸運的風帆」，擴大部位規模，不要過早結束部位。在這種情況下，他們有膽量押下龐大的資金。 4. 漸進的交易： 頂尖交易員採用漸進的交易手法，慢慢累積獲利------不要貿然承擔風險，不要嘗試揮出全壘打。他們理解，明天仍然能夠進場交易的重要性，遠超過今天的獲利。因此，他們絕對不允許連續虧損迫使自己退出。 5. 舒適界限： 頂尖交易員會把風險設定在自己的「舒適界限」內。如果發現風險太高，他們會縮小部位規模或採用價差交易。惟有留在舒適界限內，思緒才會清晰，決策才會客觀，交易績效也才會因此而提升。 6. 體會： 買入價與止損價的差距與操作者的水平成正比（即水平越高，止損位置越是舒適），關鍵是買入價位最好是當日見分曉的「勝負手」，買入後收盤就應該知道是贏定了還是判斷錯誤及早出局。做法是沒有90%的勝算決不進場，潛在空間與潛在最大損失比至少為3：1。短線沒有...
